基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金金誉债券(015580) |
净值：
1.0202
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0736 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.81 | 0.08 | 1,016,824,946.16 |
| 2024-09-30 | - | 91.44 | 1.06 | 423,598,705.98 |
| 2024-06-30 | - | 90.46 | 0.03 | 428,561,472.00 |
| 2024-03-31 | - | 99.63 | 0.03 | 3,952,075,091.86 |
| 2023-12-31 | - | 106.82 | 0.02 | 3,986,445,328.45 |
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