基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合A(015578) |
净值：
1.0465
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0465 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 577,600.00 | 1.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,700.00 | 537,726.00 | 1.08 |
| 600309 | 万华化学 | 8,400.00 | 455,784.00 | 0.91 |
| 002415 | 海康威视 | 15,700.00 | 435,361.00 | 0.87 |
| 01910 | 新秀丽 | 32,100.00 | 427,394.49 | 0.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,300.00 | 371,332.00 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 359,600.00 | 0.72 |
| 00763 | 中兴通讯 | 16,200.00 | 358,998.24 | 0.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 13,800.00 | 336,858.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,036,678.30 | 14.13 | 76.09 |
| 金融业 | 504,955.00 | 1.01 | 5.46 |
| 采矿业 | 503,932.00 | 1.01 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,970.00 | 0.71 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 213,160.00 | 0.43 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,976.00 | 0.37 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,875.00 | 0.35 | 1.88 |
| 建筑业 | 118,862.00 | 0.24 | 1.29 |
| 房地产业 | 110,502.00 | 0.22 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,302.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.76 | 79.77 | 1.51 | 49,813,806.79 |
| 2025-03-31 | 29.62 | 91.47 | 2.45 | 59,920,256.71 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 83.23 | 2.45 | 73,559,572.12 |
| 2024-09-30 | 28.53 | 79.57 | 1.67 | 117,563,843.65 |
| 2024-06-30 | 29.41 | 84.79 | 1.66 | 122,949,431.67 |
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