基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合A(015578) |
净值：
1.0112
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0112 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 1.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,800.00 | 902,488.00 | 1.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 34,300.00 | 890,428.00 | 1.21 |
| 000708 | 中信特钢 | 76,800.00 | 876,288.00 | 1.19 |
| 002304 | 洋河股份 | 10,300.00 | 860,359.00 | 1.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,600.00 | 772,608.00 | 1.05 |
| 600583 | 海油工程 | 140,300.00 | 767,441.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 9,900.00 | 744,678.00 | 1.01 |
| 000001 | 平安银行 | 63,000.00 | 737,100.00 | 1.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 41,300.00 | 727,293.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,992,661.00 | 17.66 | 67.45 |
| 采矿业 | 2,160,635.00 | 2.94 | 11.22 |
| 金融业 | 1,926,140.00 | 2.62 | 10.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 594,432.00 | 0.81 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 563,165.00 | 0.77 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527,558.00 | 0.72 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,484.00 | 0.41 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 193,392.00 | 0.26 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.29 | 83.23 | 2.45 | 73,559,572.12 |
| 2024-09-30 | 28.53 | 79.57 | 1.67 | 117,563,843.65 |
| 2024-06-30 | 29.41 | 84.79 | 1.66 | 122,949,431.67 |
| 2024-03-31 | 26.57 | 75.78 | 1.55 | 133,912,180.66 |
| 2023-12-31 | 28.82 | 75.67 | 1.27 | 142,157,207.36 |
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