基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合C(015576) |
净值：
1.3065
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.5475 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300153 | 科泰电源 | 472,500.00 | 18,531,450.00 | 5.14 |
| 002929 | 润建股份 | 324,800.00 | 17,552,192.00 | 4.87 |
| 301078 | 孩子王 | 1,333,900.00 | 16,873,835.00 | 4.68 |
| 603236 | 移远通信 | 188,980.00 | 16,720,950.40 | 4.64 |
| 000880 | 潍柴重机 | 510,900.00 | 16,624,686.00 | 4.61 |
| 300442 | 润泽科技 | 284,200.00 | 16,239,188.00 | 4.50 |
| 600418 | 江淮汽车 | 446,600.00 | 16,077,600.00 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,334.00 | 15,783,082.00 | 4.38 |
| 300757 | 罗博特科 | 73,400.00 | 13,360,268.00 | 3.71 |
| 603887 | 城地香江 | 601,600.00 | 11,201,792.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,193,369.63 | 39.16 | 43.12 |
| 制造业 | 140,376,862.82 | 38.93 | 42.87 |
| 批发和零售业 | 26,213,875.00 | 7.27 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 10,908,552.00 | 3.03 | 3.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,069,773.00 | 1.13 | 1.24 |
| 金融业 | 3,855,600.00 | 1.07 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,663.36 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 2024-06-30 | 88.37 | - | 10.78 | 346,711,029.34 |
| 2024-03-31 | 83.96 | - | 17.38 | 334,688,511.05 |
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