基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合C(015576) |
净值：
2.1535
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日增长率：
3.00%
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累计净值：2.3945 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 167,640.00 | 21,293,632.80 | 8.31 |
| 002384 | 东山精密 | 425,700.00 | 16,078,689.00 | 6.28 |
| 000880 | 潍柴重机 | 332,300.00 | 12,567,586.00 | 4.90 |
| 300153 | 科泰电源 | 368,000.00 | 12,456,800.00 | 4.86 |
| 600183 | 生益科技 | 389,900.00 | 11,755,485.00 | 4.59 |
| 600418 | 江淮汽车 | 285,200.00 | 11,433,668.00 | 4.46 |
| 603083 | 剑桥科技 | 190,700.00 | 9,020,110.00 | 3.52 |
| 600588 | 用友网络 | 572,400.00 | 7,652,988.00 | 2.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,465.00 | 7,305,675.00 | 2.85 |
| 688787 | 海天瑞声 | 66,531.00 | 7,064,261.58 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,490,180.07 | 70.05 | 75.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,137,091.18 | 19.57 | 20.99 |
| 批发和零售业 | 5,492,833.00 | 2.14 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,919,266.00 | 0.75 | 0.80 |
| 建筑业 | 1,875,062.00 | 0.73 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 2024-06-30 | 88.37 | - | 10.78 | 346,711,029.34 |
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