基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合A(015570) |
净值：
0.9872
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.9872 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 204,000.00 | 8,594,946.36 | 8.81 |
| 09926 | 康方生物 | 95,000.00 | 7,966,111.24 | 8.16 |
| 03692 | 翰森制药 | 276,000.00 | 7,488,021.45 | 7.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 69,091.00 | 7,427,973.41 | 7.61 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 67,659.00 | 6,947,902.71 | 7.12 |
| 688192 | 迪哲医药 | 112,000.00 | 6,697,600.00 | 6.86 |
| 688062 | 迈威生物 | 212,000.00 | 5,995,360.00 | 6.14 |
| 002653 | 海思科 | 132,800.00 | 5,606,816.00 | 5.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,000.00 | 5,449,500.00 | 5.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 145,000.00 | 5,208,400.00 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 1.33 | 97,592,563.14 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.41 | 94,401,129.59 |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 0.21 | 78,599,743.90 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 1.91 | 99,579,110.76 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 1.66 | 90,484,017.17 |
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