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首页 > 基金> 招商招裕纯债D(015569)
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招商招裕纯债D

(015569)
净值：
1.0058
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1230 2025-07-18
  • 净值走势
招商招裕纯债D(015569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.00580.00%
2025-07-171.00580.02%
2025-07-161.00560.01%
2025-07-151.00550.06%
2025-07-141.0049-0.02%
2025-07-111.0051-0.02%
2025-07-101.0053-0.03%
2025-07-091.00560.00%
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基金情况

基金全称 招商招裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 8.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.700.333,470,826,284.38
2025-03-31-101.190.033,490,496,983.09
2024-12-31-123.360.033,495,052,181.74
2024-09-30-104.460.033,822,727,221.86
2024-06-30-108.560.073,856,372,915.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-夏里鹏2362.32
2022-09-282024-10-18康晶7517.54
2022-09-282024-11-26王闯7907.96
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