基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招裕纯债D(015569) |
净值：
1.0165
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1158 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.36 | 0.03 | 3,495,052,181.74 |
| 2024-09-30 | - | 104.46 | 0.03 | 3,822,727,221.86 |
| 2024-06-30 | - | 108.56 | 0.07 | 3,856,372,915.63 |
| 2024-03-31 | - | 136.06 | 0.07 | 3,933,121,293.15 |
| 2023-12-31 | - | 131.23 | 0.30 | 3,892,060,219.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 夏里鹏 | 145 | 1.60 |
| 2022-09-28 | 2024-10-18 | 康晶 | 751 | 7.54 |
| 2022-09-28 | 2024-11-26 | 王闯 | 790 | 7.96 |
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