基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
1.4164
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.5426 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 24,644,746.00 | 168,570,062.64 | 9.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,392,617.00 | 166,257,742.77 | 9.54 |
| 601001 | 晋控煤业 | 13,893,513.00 | 165,193,869.57 | 9.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,549,600.00 | 150,722,280.00 | 8.64 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,741,052.00 | 148,000,162.08 | 8.49 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,462,888.00 | 144,860,674.88 | 8.31 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,329,188.00 | 136,290,131.64 | 7.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,354,811.00 | 117,677,250.88 | 6.75 |
| 601919 | 中远海控 | 7,380,670.00 | 107,388,748.50 | 6.16 |
| 601088 | 中国神华 | 1,789,300.00 | 68,619,655.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,412,421,562.34 | 81.01 | 85.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,937,141.22 | 7.17 | 7.58 |
| 制造业 | 110,776,079.67 | 6.35 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.97 | 3,969,557,977.92 |
| 2024-03-31 | 93.58 | - | 7.71 | 2,706,251,324.96 |
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