基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合C(015565) |
净值：
1.2266
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2866 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 171,500.00 | 13,622,389.92 | 5.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 375,960.00 | 12,214,940.40 | 4.82 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,989,400.00 | 11,529,366.00 | 4.55 |
| 603296 | 华勤技术 | 129,451.00 | 10,444,106.68 | 4.12 |
| 00001 | 长和 | 230,500.00 | 10,152,876.14 | 4.01 |
| 002773 | 康弘药业 | 346,300.00 | 10,032,311.00 | 3.96 |
| 000661 | 长春高新 | 81,500.00 | 8,083,170.00 | 3.19 |
| 000739 | 普洛药业 | 493,700.00 | 6,911,800.00 | 2.73 |
| 600233 | 圆通速递 | 459,200.00 | 5,919,088.00 | 2.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 80,252.00 | 5,595,169.44 | 2.21 |
| 00763 | 中兴通讯 | 187,600.00 | 4,157,288.23 | 1.64 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 2,108,000.00 | 3,594,870.42 | 1.42 |
| 600941 | 中国移动 | 8,500.00 | 956,675.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,958,576.49 | 35.50 | 77.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,261,824.87 | 7.21 | 15.65 |
| 批发和零售业 | 3,837,662.78 | 1.51 | 3.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,420,280.00 | 0.95 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,240.95 | 0.57 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,456.00 | 0.15 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,463.29 | 0.11 | 0.25 |
| 采矿业 | 74,741.12 | 0.03 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,232.78 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,856.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.31 | - | 25.02 | 253,439,925.96 |
| 2025-03-31 | 60.35 | - | 19.32 | 264,510,367.93 |
| 2024-12-31 | 63.19 | - | 37.35 | 289,786,142.63 |
| 2024-09-30 | 62.04 | - | 24.41 | 553,352,173.71 |
| 2024-06-30 | 59.55 | - | 40.60 | 539,310,188.28 |
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