基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
3.3233
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：3.3233 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 224,366.00 | 31,442,651.24 | 8.93 |
| 300723 | 一品红 | 595,800.00 | 29,861,496.00 | 8.48 |
| 688382 | 益方生物 | 908,249.00 | 29,808,732.18 | 8.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 231,396.00 | 24,877,383.96 | 7.07 |
| 688235 | 百济神州 | 86,952.00 | 20,315,465.28 | 5.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,500.00 | 19,799,850.00 | 5.62 |
| 002294 | 信立泰 | 373,600.00 | 17,682,488.00 | 5.02 |
| 688062 | 迈威生物 | 495,196.00 | 14,004,142.88 | 3.98 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,961.00 | 13,609,971.32 | 3.87 |
| 688428 | 诺诚健华 | 525,110.00 | 12,828,437.30 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,075,177.11 | 75.29 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
微信公众号
证券之星APP
