基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式C(015560) |
净值：
0.9191
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9191 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 270,000.00 | 11,078,100.00 | 8.66 |
| 603939 | 益丰药房 | 370,002.00 | 9,216,749.82 | 7.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 900,031.00 | 8,550,294.50 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,065,000.00 | 5.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 6,421,051.14 | 5.02 |
| 300408 | 三环集团 | 160,000.00 | 6,342,400.00 | 4.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 128,000.00 | 6,233,600.00 | 4.88 |
| 002001 | 新和成 | 250,000.00 | 5,595,000.00 | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 4,906,800.00 | 3.84 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,546,000.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,612,530.00 | 61.48 | 72.28 |
| 金融业 | 17,226,144.50 | 13.47 | 15.84 |
| 批发和零售业 | 9,216,749.82 | 7.21 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,927,200.00 | 1.51 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,771,500.00 | 1.39 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.07 | - | 10.21 | 127,867,097.00 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.89 | 7.64 | 130,164,471.12 |
| 2024-09-30 | 86.43 | 1.36 | 12.47 | 194,797,719.64 |
| 2024-06-30 | 85.24 | - | 14.61 | 177,562,934.31 |
| 2024-03-31 | 90.77 | 0.35 | 9.28 | 196,413,442.64 |
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