基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式A(015559) |
净值：
0.9274
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9274 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 270,000.00 | 10,611,000.00 | 8.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,031.00 | 9,820,304.42 | 7.54 |
| 603939 | 益丰药房 | 370,002.00 | 8,928,148.26 | 6.86 |
| 000651 | 格力电器 | 160,000.00 | 7,272,000.00 | 5.59 |
| 000333 | 美的集团 | 95,000.00 | 7,145,900.00 | 5.49 |
| 002001 | 新和成 | 300,000.00 | 6,591,000.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 120,000.00 | 6,318,000.00 | 4.85 |
| 300408 | 三环集团 | 160,000.00 | 6,161,600.00 | 4.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 180,000.00 | 5,432,400.00 | 4.17 |
| 002430 | 杭氧股份 | 210,000.00 | 4,578,000.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,147,520.00 | 64.65 | 73.26 |
| 金融业 | 20,264,804.42 | 15.57 | 17.64 |
| 批发和零售业 | 8,928,148.26 | 6.86 | 7.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,519,500.00 | 1.17 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.89 | 7.64 | 130,164,471.12 |
| 2024-09-30 | 86.43 | 1.36 | 12.47 | 194,797,719.64 |
| 2024-06-30 | 85.24 | - | 14.61 | 177,562,934.31 |
| 2024-03-31 | 90.77 | 0.35 | 9.28 | 196,413,442.64 |
| 2023-12-31 | 93.46 | - | 6.76 | 201,514,002.14 |
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