基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式A(015559) |
净值：
0.9554
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9554 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 330,000.00 | 17,064,300.00 | 8.31 |
| 002179 | 中航光电 | 420,000.00 | 16,951,200.00 | 8.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,400,031.00 | 16,716,370.14 | 8.14 |
| 603939 | 益丰药房 | 600,002.00 | 14,682,048.94 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,000.00 | 12,385,192.95 | 6.03 |
| 000333 | 美的集团 | 130,000.00 | 9,386,000.00 | 4.57 |
| 300408 | 三环集团 | 230,000.00 | 7,682,000.00 | 3.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 360,000.00 | 6,951,600.00 | 3.38 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 6,892,500.00 | 3.36 |
| 002001 | 新和成 | 300,000.00 | 6,381,000.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,574,130.00 | 50.91 | 66.62 |
| 金融业 | 29,156,870.14 | 14.19 | 18.58 |
| 批发和零售业 | 14,682,048.94 | 7.15 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,951,600.00 | 3.38 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603,500.00 | 0.78 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.48 | - | 14.71 | 205,429,345.85 |
| 2025-03-31 | 90.07 | - | 10.21 | 127,867,097.00 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.89 | 7.64 | 130,164,471.12 |
| 2024-09-30 | 86.43 | 1.36 | 12.47 | 194,797,719.64 |
| 2024-06-30 | 85.24 | - | 14.61 | 177,562,934.31 |
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