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首页 > 基金> 万家中证红利ETF联接C(015558)
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万家中证红利ETF联接C

(015558)
净值：
1.5906
日增长率：
-0.58%
累计净值：2.5598 2025-04-30
  • 净值走势
万家中证红利ETF联接C(015558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5906-0.58%
2025-04-291.5999-0.20%
2025-04-281.6031-0.02%
2025-04-251.6034-0.12%
2025-04-241.60540.50%
2025-04-231.5974-0.41%
2025-04-221.60400.36%
2025-04-211.5983-0.14%
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基金情况

基金全称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.80亿元 份额规模 2.3531亿份
成立以来分红 每份累计0.97元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -1.10%
最近三月 -1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301552科力装备143.008,132.410.00
301552科力装备143.008,132.410.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,280.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.722,020,303,248.16
2024-12-31--5.352,399,429,255.95
2024-09-30-0.195.374,187,203,380.29
2024-06-3093.05-8.403,924,202,180.90
2024-03-3194.54-5.581,477,127,355.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-杨坤110322.01
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