基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值成长混合A(015553) |
净值：
1.2538
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2538 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 330,000.00 | 22,720,500.00 | 7.94 |
| 688085 | 三友医疗 | 1,000,000.00 | 19,230,000.00 | 6.72 |
| 02273 | 固生堂 | 590,400.00 | 18,494,564.87 | 6.46 |
| 002727 | 一心堂 | 1,000,000.00 | 16,340,000.00 | 5.71 |
| 09926 | 康方生物 | 162,000.00 | 13,584,316.01 | 4.75 |
| 300633 | 开立医疗 | 400,000.00 | 11,888,000.00 | 4.15 |
| 688426 | 康为世纪 | 500,000.00 | 11,085,000.00 | 3.87 |
| 02556 | 迈富时 | 250,000.00 | 11,080,192.50 | 3.87 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 260,000.00 | 10,192,000.00 | 3.56 |
| 688298 | 东方生物 | 350,000.00 | 9,572,500.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,392,131.32 | 43.80 | 65.16 |
| 批发和零售业 | 29,901,694.00 | 10.45 | 15.54 |
| 卫生和社会工作 | 18,416,000.00 | 6.43 | 9.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,858,403.20 | 4.49 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,878,000.00 | 2.05 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 286,264,979.67 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 7.84 | 290,663,297.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 10.82 | 248,416,474.90 |
| 2024-09-30 | 90.40 | 0.08 | 7.92 | 240,601,957.11 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.95 | 277,098,832.50 |
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