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首页 > 基金> 中加安盈一年定开债发起(015552)
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中加安盈一年定开债发起

(015552)
净值：
1.0482
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1002 2025-07-18
  • 净值走势
中加安盈一年定开债发起(015552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04820.00%
2025-07-171.04820.02%
2025-07-161.04800.00%
2025-07-151.04800.07%
2025-07-141.0473-0.02%
2025-07-111.0475-0.02%
2025-07-101.0477-0.04%
2025-07-091.04810.00%
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基金情况

基金全称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 庞智桐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 7.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.990.07528,831,360.14
2024-12-31-82.5317.55528,941,134.83
2024-09-30-111.160.52517,271,035.06
2024-06-30-120.430.11516,290,232.33
2024-03-31-118.460.09519,002,680.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-庞智桐4755.06
2022-06-202024-04-01于跃6515.01
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