基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加安盈一年定开债发起(015552) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0985 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 102.89 | 0.02 | 533,562,393.11 |
| 2025-03-31 | - | 106.99 | 0.07 | 528,831,360.14 |
| 2024-12-31 | - | 82.53 | 17.55 | 528,941,134.83 |
| 2024-09-30 | - | 111.16 | 0.52 | 517,271,035.06 |
| 2024-06-30 | - | 120.43 | 0.11 | 516,290,232.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 于跃 | 21 | -0.01 |
| 2025-08-15 | - | 王飒 | 21 | -0.01 |
| 2024-04-01 | 2025-08-15 | 庞智桐 | 501 | 4.89 |
| 2022-06-20 | 2024-04-01 | 于跃 | 651 | 5.01 |
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