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首页 > 基金> 宏利昇利一年定开债券发起式(015551)
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宏利昇利一年定开债券发起式

(015551)
净值：
1.0526
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1016 2025-07-18
  • 净值走势
宏利昇利一年定开债券发起式(015551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05260.01%
2025-07-171.05250.02%
2025-07-161.05230.03%
2025-07-151.05200.07%
2025-07-141.0513-0.02%
2025-07-111.0515-0.02%
2025-07-101.0517-0.05%
2025-07-091.0522-0.01%
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基金情况

基金全称 宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.28亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.29%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.060.99528,020,427.80
2024-12-31-84.380.13555,909,436.97
2024-09-30-152.111.53545,105,455.51
2024-06-30-124.612.93545,445,915.25
2024-03-31-156.732.46537,351,889.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-高春梅119410.24
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