基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰品质消费混合发起式C(015550) |
净值：
0.7070
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.7070 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 917,293.02 | 8.67 |
| 000333 | 美的集团 | 10,400.00 | 816,400.00 | 7.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 7.38 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 14,000.00 | 723,498.72 | 6.84 |
| 02367 | 巨子生物 | 7,600.00 | 494,101.64 | 4.67 |
| 300662 | 科锐国际 | 12,300.00 | 425,580.00 | 4.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,000.00 | 421,200.00 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,400.00 | 401,615.62 | 3.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,600.00 | 390,467.83 | 3.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 375,499.53 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,869,122.77 | 36.58 | 75.27 |
| 租赁和商务服务业 | 846,780.00 | 8.01 | 16.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,772.00 | 1.93 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,583.00 | 0.64 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 66,182.00 | 0.63 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.00 | 0.33 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,445.00 | 0.23 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 15,687.00 | 0.15 | 0.31 |
| 教育 | 8,236.00 | 0.08 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,873.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.68 | - | 6.89 | 10,576,229.82 |
| 2024-12-31 | 85.94 | - | 7.82 | 9,908,313.63 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 1.28 | 10,448,643.89 |
| 2024-06-30 | 65.99 | - | 1.62 | 9,805,325.81 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 1.39 | 11,114,803.67 |
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