基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰品质消费混合发起式A(015549) |
净值：
0.7383
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.7383 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 803,764.93 | 8.95 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 799,074.00 | 8.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 495,063.27 | 5.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 473,694.00 | 5.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,000.00 | 435,600.00 | 4.85 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 8,000.00 | 402,526.36 | 4.48 |
| 02367 | 巨子生物 | 3,200.00 | 245,195.22 | 2.73 |
| 002946 | 新乳业 | 12,500.00 | 231,500.00 | 2.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,800.00 | 231,139.91 | 2.57 |
| 00780 | 同程旅行 | 9,600.00 | 186,766.34 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.68 | - | 6.89 | 10,576,229.82 |
| 2024-12-31 | 85.94 | - | 7.82 | 9,908,313.63 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 1.28 | 10,448,643.89 |
| 2024-06-30 | 65.99 | - | 1.62 | 9,805,325.81 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 1.39 | 11,114,803.67 |
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