基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰品质消费混合发起式A(015549) |
净值：
0.6988
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.6988 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,549.10 | 8.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 7.69 |
| 000333 | 美的集团 | 9,900.00 | 744,678.00 | 7.52 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,000.00 | 631,188.86 | 6.37 |
| 300783 | 三只松鼠 | 11,600.00 | 427,692.00 | 4.32 |
| 02367 | 巨子生物 | 8,000.00 | 369,675.17 | 3.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,600.00 | 338,652.83 | 3.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 46,600.00 | 327,598.00 | 3.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,100.00 | 304,818.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 275,400.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,296,434.04 | 43.36 | 76.43 |
| 租赁和商务服务业 | 468,700.00 | 4.73 | 8.34 |
| 批发和零售业 | 445,605.00 | 4.50 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,839.00 | 2.73 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,614.00 | 0.82 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,167.00 | 0.46 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,984.00 | 0.13 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.94 | - | 7.82 | 9,908,313.63 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 1.28 | 10,448,643.89 |
| 2024-06-30 | 65.99 | - | 1.62 | 9,805,325.81 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 1.39 | 11,114,803.67 |
| 2023-12-31 | 93.78 | - | 0.33 | 12,208,698.33 |
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