基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) |
净值：
0.8875
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8875 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,300.00 | 10,542,131.96 | 7.10 |
| 00005 | 汇丰控股 | 150,000.00 | 10,529,074.80 | 7.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,600.00 | 9,965,523.90 | 6.71 |
| 00939 | 建设银行 | 1,530,000.00 | 9,181,130.98 | 6.19 |
| 03690 | 美团-W | 63,730.00 | 8,952,807.48 | 6.03 |
| 01299 | 友邦保险 | 120,800.00 | 6,298,035.08 | 4.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 192,600.00 | 6,153,257.99 | 4.15 |
| 00941 | 中国移动 | 68,000.00 | 4,823,557.15 | 3.25 |
| 03988 | 中国银行 | 1,060,000.00 | 3,896,961.53 | 2.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,300.00 | 3,630,854.67 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 43,485,685.48 | 29.30 | 33.50 |
| 通讯 | 28,588,138.28 | 19.26 | 22.03 |
| 非必需消费品 | 22,475,541.80 | 15.14 | 17.32 |
| 科技 | 9,202,235.43 | 6.20 | 7.09 |
| 能源 | 5,619,507.05 | 3.79 | 4.33 |
| 房地产 | 5,032,485.68 | 3.39 | 3.88 |
| 必需消费品 | 4,382,980.68 | 2.95 | 3.38 |
| 公用事业 | 3,680,790.57 | 2.48 | 2.84 |
| 工业 | 2,709,778.25 | 1.83 | 2.09 |
| 材料 | 2,489,741.89 | 1.68 | 1.92 |
| 医疗保健 | 2,122,933.37 | 1.43 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.44 | - | 12.80 | 148,429,187.20 |
| 2024-09-30 | 87.61 | - | 13.61 | 167,889,668.82 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 10.09 | 134,144,885.93 |
| 2024-03-31 | 91.63 | - | 11.90 | 113,915,210.08 |
| 2023-12-31 | 92.59 | - | 7.92 | 110,751,198.12 |
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