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首页 > 基金> 百嘉百益债券A(015543)
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百嘉百益债券A

(015543)
净值：
1.1471
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.6028 2025-07-16
  • 净值走势
百嘉百益债券A(015543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.1471-0.01%
2025-07-151.14720.11%
2025-07-141.14590.00%
2025-07-111.1459-0.03%
2025-07-101.1462-0.12%
2025-07-091.14760.01%
2025-07-081.1475-0.05%
2025-07-071.14810.02%
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基金情况

基金全称 百嘉百益债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.6326亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.190.15301,539,840.24
2025-03-31-76.5211.75401,211,551.77
2024-12-31-92.709.28503,547,584.60
2024-09-30-91.689.28495,452,563.33
2024-06-30-69.4918.14509,341,039.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李泉100362.87
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