首页 > 基金> 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)

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大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)

(015541)

净值：

0.9899

日增长率：

0.02%

累计净值：0.9899

2025-04-16

净值走势

大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9899	0.02%
2025-04-15	0.9897	-0.01%
2025-04-14	0.9898	0.17%
2025-04-11	0.9881	0.00%
2025-04-10	0.9878	0.20%
2025-04-09	0.9858	0.00%
2025-04-08	0.9841	0.00%
2025-04-07	0.9832	-0.93%

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基金情况

基金全称	大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1687亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	-0.86%

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基金要闻

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大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	200.00	345,400.00	1.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	345,400.00	1.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	14.23	3.12	16,570,040.64
2024-09-30	-	4.97	1.54	20,411,319.01
2024-06-30	-	4.61	1.31	21,929,963.48
2024-03-31	-	4.42	5.12	22,742,137.45
2023-12-31	-	-	9.03	24,443,720.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-14	-	陈志伟	402	3.63
2022-08-02	2024-05-15	吴翰	652	-2.67

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基金公告

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