富国元利债券C
(015540)
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累计净值：1.0605
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0605 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.0598 | -0.60% |
| 2025-09-01 | 1.0662 | 0.31% |
| 2025-08-29 | 1.0629 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 1.0611 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 1.0586 | -0.64% |
| 2025-08-26 | 1.0654 | -0.03% |
| 2025-08-25 | 1.0657 | 0.55% |
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基金全称
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富国元利债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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林剑平 易智泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,114,280.00 | 0.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,700.00 | 1,743,498.00 | 0.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 40,500.00 | 1,424,385.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,100.00 | 1,171,950.00 | 0.51 |
| 000975 | 山金国际 | 60,600.00 | 1,147,764.00 | 0.50 |
| 601336 | 新华保险 | 18,500.00 | 1,082,250.00 | 0.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 61,600.00 | 1,067,528.00 | 0.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,012,240.00 | 0.44 |
| 601601 | 中国太保 | 25,900.00 | 971,509.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 882,132.00 | 0.39 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 750,090.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,926,341.40 | 5.68 | 46.51 |
| 金融业 | 6,486,241.88 | 2.85 | 23.34 |
| 采矿业 | 4,564,525.00 | 2.01 | 16.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 991,488.00 | 0.44 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830,214.50 | 0.36 | 2.99 |
| 建筑业 | 635,843.00 | 0.28 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 421,876.00 | 0.19 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 385,746.00 | 0.17 | 1.39 |
| 房地产业 | 338,955.00 | 0.15 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 179,712.00 | 0.08 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,290.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 2024-09-30 | 9.72 | 105.65 | 4.04 | 255,428,464.41 |
| 2024-06-30 | 12.44 | 104.72 | 3.03 | 280,282,747.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 21 | 0.76 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1193 | 6.05 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 5.25 |
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