首页 > 基金> 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C(015536)

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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(015536)

净值：

0.9571

日增长率：

0.38%

累计净值：0.9571

2025-04-16

净值走势

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C(015536)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9571	0.38%
2025-04-15	0.9535	0.17%
2025-04-14	0.9519	0.24%
2025-04-11	0.9496	-0.08%
2025-04-10	0.9504	0.42%
2025-04-09	0.9464	0.22%
2025-04-08	0.9443	0.94%
2025-04-07	0.9355	-3.17%

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基金情况

基金全称	创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	创金合信基金
基金经理	颜彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0510亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	-1.12%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.85%
最近两年	-6.68%

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基金要闻

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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601918	新集能源	4,000.00	34,840.00	0.37
601801	皖新传媒	4,000.00	30,480.00	0.32
000708	中信特钢	2,000.00	30,200.00	0.32
600048	保利发展	3,000.00	27,390.00	0.29
688589	力合微	700.00	21,749.00	0.23
002043	兔宝宝	2,000.00	19,260.00	0.20
002993	奥海科技	500.00	15,950.00	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	65,410.00	0.69	36.37
采矿业	34,840.00	0.37	19.37
文化、体育和娱乐业	30,480.00	0.32	16.95
房地产业	27,390.00	0.29	15.23
信息传输、软件和信息技术服务业	21,749.00	0.23	12.09

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	6.15	9.87	9,944,135.07
2024-09-30	-	6.20	11.49	9,824,319.32
2024-06-30	-	6.41	10.27	9,466,582.43
2024-03-31	1.90	6.45	5.58	9,466,620.96
2023-12-31	2.56	6.13	2.80	9,901,803.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-18	-	颜彪	369	3.82
2022-08-31	2024-04-18	罗水星	596	-7.81

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基金公告

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