基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A(015535) |
净值：
0.9675
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9675 | 2025-04-28 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,410.00 | 0.69 | 36.37 |
| 采矿业 | 34,840.00 | 0.37 | 19.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,480.00 | 0.32 | 16.95 |
| 房地产业 | 27,390.00 | 0.29 | 15.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,749.00 | 0.23 | 12.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 6.12 | 7.40 | 9,886,604.80 |
| 2024-12-31 | - | 6.15 | 9.87 | 9,944,135.07 |
| 2024-09-30 | - | 6.20 | 11.49 | 9,824,319.32 |
| 2024-06-30 | - | 6.41 | 10.27 | 9,466,582.43 |
| 2024-03-31 | 1.90 | 6.45 | 5.58 | 9,466,620.96 |
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