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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)
华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)
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累计净值：1.1359
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1359 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.1386 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1392 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 1.1366 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.1378 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.1345 | 0.60% |
| 2025-04-10 | 1.1277 | 1.00% |
| 2025-04-09 | 1.1165 | 0.56% |
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基金全称
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华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 叶丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.74%
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最近两年
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5.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 150,000.00 | 1,038,000.00 | 1.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 987,000.00 | 1.22 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 879,000.00 | 1.08 |
| 603533 | 掌阅科技 | 40,000.00 | 812,400.00 | 1.00 |
| 601288 | 农业银行 | 150,000.00 | 801,000.00 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,000.00 | 0.97 |
| 301299 | 卓创资讯 | 10,000.00 | 589,200.00 | 0.73 |
| 002362 | 汉王科技 | 20,000.00 | 453,200.00 | 0.56 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 431,250.00 | 0.53 |
| 688318 | 财富趋势 | 2,500.00 | 427,500.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,935,250.00 | 4.85 | 49.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,102,500.00 | 3.83 | 39.24 |
| 制造业 | 868,240.00 | 1.07 | 10.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.75 | 83.10 | 1.15 | 81,107,268.58 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 83.09 | 4.56 | 38,712,407.37 |
| 2024-06-30 | - | 99.30 | 0.72 | 49,460,354.81 |
| 2024-03-31 | 16.07 | 89.11 | 3.63 | 22,881,021.97 |
| 2023-12-31 | 15.59 | 84.40 | 14.73 | 51,443,527.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 叶丰 | 310 | 9.21 |
| 2022-11-24 | - | 王烨斌 | 878 | 5.79 |
| 2022-11-24 | 2024-06-14 | 方纬 | 568 | -3.13 |
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