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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)
华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)
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累计净值：1.1628
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1628 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1616 | -0.26% |
| 2025-07-16 | 1.1646 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1642 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.1650 | 0.93% |
| 2025-07-11 | 1.1543 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1549 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.1535 | -0.64% |
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基金全称
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华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 叶丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.43%
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最近两年
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7.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001337 | 四川黄金 | 100,000.00 | 2,488,000.00 | 2.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 150,000.00 | 2,110,500.00 | 2.15 |
| 000582 | 北部湾港 | 200,000.00 | 1,696,000.00 | 1.73 |
| 301299 | 卓创资讯 | 15,000.00 | 941,850.00 | 0.96 |
| 300188 | 国投智能 | 50,000.00 | 706,500.00 | 0.72 |
| 688095 | 福昕软件 | 10,000.00 | 624,200.00 | 0.64 |
| 300559 | 佳发教育 | 50,000.00 | 566,500.00 | 0.58 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.53 |
| 002779 | 中坚科技 | 5,000.00 | 482,750.00 | 0.49 |
| 002362 | 汉王科技 | 20,000.00 | 446,200.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,598,500.00 | 4.69 | 38.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,543,720.00 | 3.61 | 29.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,696,000.00 | 1.73 | 14.33 |
| 制造业 | 1,475,890.00 | 1.51 | 12.47 |
| 金融业 | 518,000.00 | 0.53 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.07 | 82.03 | 1.18 | 98,028,816.04 |
| 2024-12-31 | 9.75 | 83.10 | 1.15 | 81,107,268.58 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 83.09 | 4.56 | 38,712,407.37 |
| 2024-06-30 | - | 99.30 | 0.72 | 49,460,354.81 |
| 2024-03-31 | 16.07 | 89.11 | 3.63 | 22,881,021.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 叶丰 | 401 | 11.80 |
| 2022-11-24 | - | 王烨斌 | 969 | 8.30 |
| 2022-11-24 | 2024-06-14 | 方纬 | 568 | -3.13 |
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