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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)
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华泰柏瑞锦瑞债券E

(015529)
净值：
1.1694
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.1694 2025-09-04
  • 净值走势
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1694-0.59%
2025-09-031.1763-0.65%
2025-09-021.1840-0.21%
2025-09-011.18650.19%
2025-08-291.18430.42%
2025-08-281.17940.67%
2025-08-271.1715-0.71%
2025-08-261.1799-0.23%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 王烨斌 叶丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.7703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 0.42%
最近三月 2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 12.13%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600547山东黄金330,000.0010,536,900.009.02
600489中金黄金400,000.005,852,000.005.01
001337四川黄金240,000.005,815,200.004.98
002237恒邦股份450,000.005,310,000.004.54
000506中润资源385,000.003,780,700.003.24
000975山金国际100,000.001,894,000.001.62
603988中电电机70,000.001,880,900.001.61
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业27,878,800.0023.8679.50
制造业7,190,900.006.1520.50
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3030.0180.991.52116,843,248.70
2025-03-3112.0782.031.1898,028,816.04
2024-12-319.7583.101.1581,107,268.58
2024-09-3012.1483.094.5638,712,407.37
2024-06-30-99.300.7249,460,354.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-叶丰44912.43
2022-11-24-王烨斌10178.91
2022-11-242024-06-14方纬568-3.13
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