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大成动态量化配置策略混合C(015526)
大成动态量化配置策略混合C
(015526)
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累计净值：1.1845
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 1.1845 | 1.40% |
| 2025-07-07 | 1.1681 | 0.53% |
| 2025-07-04 | 1.1619 | -0.79% |
| 2025-07-03 | 1.1712 | 0.77% |
| 2025-07-02 | 1.1623 | -0.39% |
| 2025-07-01 | 1.1668 | 0.41% |
| 2025-06-30 | 1.1620 | 1.14% |
| 2025-06-27 | 1.1489 | 0.67% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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6.39%
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最近三月
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29.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.04%
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最近两年
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-3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600370 | 三房巷 | 139,000.00 | 308,580.00 | 1.15 |
| 688550 | 瑞联新材 | 7,780.00 | 305,442.80 | 1.14 |
| 688023 | 安恒信息 | 5,638.00 | 298,757.62 | 1.11 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 37,900.00 | 297,136.00 | 1.11 |
| 688127 | 蓝特光学 | 10,500.00 | 295,890.00 | 1.10 |
| 688221 | 前沿生物 | 31,305.00 | 291,136.50 | 1.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 41,200.00 | 289,224.00 | 1.08 |
| 688367 | 工大高科 | 18,468.00 | 289,024.20 | 1.08 |
| 002228 | 合兴包装 | 95,000.00 | 288,800.00 | 1.07 |
| 688496 | 清越科技 | 35,655.00 | 287,735.85 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,092,945.79 | 63.62 | 70.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,892,642.47 | 10.77 | 11.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 587,575.00 | 2.19 | 2.43 |
| 房地产业 | 556,257.00 | 2.07 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 543,265.00 | 2.02 | 2.25 |
| 采矿业 | 526,202.00 | 1.96 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,586.00 | 1.66 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,691.00 | 1.36 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 350,054.00 | 1.30 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 311,955.00 | 1.16 | 1.29 |
| 教育 | 310,918.00 | 1.16 | 1.29 |
| 金融业 | 180,708.00 | 0.67 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.93 | - | 10.36 | 26,868,036.48 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.81 | 5.72 | 25,033,080.67 |
| 2024-09-30 | 83.84 | 0.33 | 5.45 | 61,973,321.69 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.86 | 154,678,264.51 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.15 | 258,649,525.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 817 | -6.42 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -20.06 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 李富强 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 夏高 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 黄万青 | 192 | -4.46 |
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