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大成动态量化配置策略混合C(015526)
大成动态量化配置策略混合C
(015526)
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累计净值：1.2920
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2920 | -0.66% |
| 2025-09-03 | 1.3006 | -2.04% |
| 2025-09-02 | 1.3277 | -1.82% |
| 2025-09-01 | 1.3523 | 0.54% |
| 2025-08-29 | 1.3451 | -0.64% |
| 2025-08-28 | 1.3537 | 0.71% |
| 2025-08-27 | 1.3442 | -2.30% |
| 2025-08-26 | 1.3758 | 0.64% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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17.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.98%
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最近两年
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5.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603601 | 再升科技 | 76,800.00 | 311,808.00 | 1.14 |
| 603058 | 永吉股份 | 35,300.00 | 308,522.00 | 1.13 |
| 603701 | 德宏股份 | 17,500.00 | 305,900.00 | 1.12 |
| 603098 | 森特股份 | 29,700.00 | 302,643.00 | 1.10 |
| 600731 | 湖南海利 | 41,200.00 | 300,348.00 | 1.10 |
| 300025 | 华星创业 | 43,100.00 | 299,114.00 | 1.09 |
| 688509 | 正元地信 | 69,200.00 | 296,868.00 | 1.08 |
| 688685 | 迈信林 | 5,300.00 | 296,005.00 | 1.08 |
| 603703 | 盛洋科技 | 28,400.00 | 294,508.00 | 1.07 |
| 600237 | 铜峰电子 | 40,000.00 | 290,000.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,613,115.21 | 64.27 | 71.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,434,456.16 | 8.88 | 9.88 |
| 租赁和商务服务业 | 717,083.00 | 2.62 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 630,995.00 | 2.30 | 2.56 |
| 房地产业 | 573,916.00 | 2.09 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 494,808.00 | 1.81 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,828.00 | 1.24 | 1.38 |
| 建筑业 | 333,265.00 | 1.22 | 1.35 |
| 教育 | 299,610.00 | 1.09 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,973.00 | 1.03 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,579.00 | 0.88 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 238,829.00 | 0.87 | 0.97 |
| 金融业 | 222,108.40 | 0.81 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 129,980.00 | 0.47 | 0.53 |
| 综合 | 93,912.00 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 10.02 | 27,405,257.27 |
| 2025-03-31 | 89.93 | - | 10.36 | 26,868,036.48 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.81 | 5.72 | 25,033,080.67 |
| 2024-09-30 | 83.84 | 0.33 | 5.45 | 61,973,321.69 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.86 | 154,678,264.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 876 | 3.51 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -20.06 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 黄万青 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 李富强 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 夏高 | 192 | -4.46 |
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