基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券C(015525) |
净值：
1.0608
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0608 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 394,600.00 | 5,386,290.00 | 2.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 168,330.00 | 4,346,280.60 | 2.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 450,400.00 | 4,278,800.00 | 2.24 |
| 605090 | 九丰能源 | 142,700.00 | 3,650,266.00 | 1.91 |
| 603619 | 中曼石油 | 181,700.00 | 3,265,149.00 | 1.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 23,900.00 | 3,100,308.00 | 1.62 |
| 603279 | 景津装备 | 157,100.00 | 2,714,688.00 | 1.42 |
| 002832 | 比音勒芬 | 116,000.00 | 2,142,520.00 | 1.12 |
| 603871 | 嘉友国际 | 120,700.00 | 1,839,468.00 | 0.96 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 251,600.00 | 1,613,678.99 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,227,451.00 | 8.48 | 46.84 |
| 金融业 | 8,625,080.60 | 4.51 | 24.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,687,708.00 | 2.45 | 13.53 |
| 采矿业 | 3,265,149.00 | 1.71 | 9.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,839,468.00 | 0.96 | 5.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.95 | 86.17 | 1.48 | 191,322,936.83 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 97.68 | 1.49 | 197,170,706.04 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 103.04 | 0.83 | 239,950,498.55 |
| 2024-06-30 | 19.98 | 87.84 | 1.29 | 237,739,016.42 |
| 2024-03-31 | 20.02 | 98.79 | 1.02 | 252,958,385.19 |
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