基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券C(015525) |
净值：
1.1003
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1003 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 211,030.00 | 5,773,780.80 | 2.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 351,900.00 | 3,775,887.00 | 1.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 32,000.00 | 3,628,800.00 | 1.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 297,700.00 | 3,554,538.00 | 1.84 |
| 605090 | 九丰能源 | 132,100.00 | 3,409,501.00 | 1.76 |
| 02460 | 华润饮料 | 280,200.00 | 3,091,893.52 | 1.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 309,000.00 | 2,558,676.35 | 1.32 |
| 601918 | 新集能源 | 344,700.00 | 2,226,762.00 | 1.15 |
| 603871 | 嘉友国际 | 184,660.00 | 1,985,095.00 | 1.03 |
| 603619 | 中曼石油 | 83,400.00 | 1,673,838.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,328,318.80 | 4.83 | 35.40 |
| 制造业 | 7,724,247.00 | 4.00 | 29.32 |
| 采矿业 | 3,900,600.00 | 2.02 | 14.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,409,501.00 | 1.76 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,985,095.00 | 1.03 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.32 | 88.78 | 6.06 | 193,180,969.22 |
| 2025-03-31 | 19.95 | 86.17 | 1.48 | 191,322,936.83 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 97.68 | 1.49 | 197,170,706.04 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 103.04 | 0.83 | 239,950,498.55 |
| 2024-06-30 | 19.98 | 87.84 | 1.29 | 237,739,016.42 |
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