基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券C(015525) |
净值：
1.0531
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0531 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 423,700.00 | 5,499,626.00 | 2.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 557,600.00 | 5,475,632.00 | 2.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 169,130.00 | 4,111,550.30 | 2.09 |
| 605090 | 九丰能源 | 138,300.00 | 3,945,699.00 | 2.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 28,000.00 | 3,505,600.00 | 1.78 |
| 603279 | 景津装备 | 164,900.00 | 2,948,412.00 | 1.50 |
| 002832 | 比音勒芬 | 124,700.00 | 2,669,827.00 | 1.35 |
| 01999 | 敏华控股 | 411,842.00 | 1,834,448.22 | 0.93 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 251,600.00 | 1,582,013.40 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 10,800.00 | 1,512,432.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,663,680.00 | 9.97 | 57.09 |
| 金融业 | 9,587,182.30 | 4.86 | 27.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,945,699.00 | 2.00 | 11.46 |
| 采矿业 | 892,496.00 | 0.45 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,040.00 | 0.18 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.61 | 97.68 | 1.49 | 197,170,706.04 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 103.04 | 0.83 | 239,950,498.55 |
| 2024-06-30 | 19.98 | 87.84 | 1.29 | 237,739,016.42 |
| 2024-03-31 | 20.02 | 98.79 | 1.02 | 252,958,385.19 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 100.58 | 7.95 | 340,673,214.08 |
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