首页 > 基金> 华商鸿盛纯债债券(015523)

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华商鸿盛纯债债券

(015523)

净值：

1.0099

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1023

2025-09-03

净值走势

华商鸿盛纯债债券(015523)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0099	0.05%
2025-09-02	1.0094	0.01%
2025-09-01	1.0093	0.03%
2025-08-29	1.0090	0.02%
2025-08-28	1.0088	-0.03%
2025-08-27	1.0091	0.00%
2025-08-26	1.0091	0.02%
2025-08-25	1.0089	0.05%

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基金情况

基金全称	华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	胡中原刘昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	62.24亿元	份额规模	61.4420亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.13%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	5.94%

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基金要闻

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华商鸿盛纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	82.06	0.19	6,224,073,255.14
2025-03-31	-	83.84	0.25	7,336,724,880.71
2024-12-31	-	65.21	0.13	5,716,157,287.20
2024-09-30	-	127.03	0.31	2,164,359,022.33
2024-06-30	-	129.65	0.31	2,149,299,367.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-11	-	刘昊	56	-0.31
2022-05-10	-	胡中原	1214	10.32

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基金公告

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