基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴晟优选一年持有混合A(015521) |
净值：
0.9090
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：0.9090 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000880 | 潍柴重机 | 150,600.00 | 5,695,692.00 | 6.62 |
| 300153 | 科泰电源 | 154,700.00 | 5,236,595.00 | 6.09 |
| 688775 | 影石创新 | 28,735.00 | 4,840,123.40 | 5.63 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 74,600.00 | 4,717,982.44 | 5.48 |
| 600590 | 泰豪科技 | 404,300.00 | 3,950,011.00 | 4.59 |
| 02498 | 速腾聚创 | 131,300.00 | 3,861,583.88 | 4.49 |
| 300468 | 四方精创 | 70,300.00 | 3,549,447.00 | 4.13 |
| 01686 | 新意网集团 | 511,000.00 | 3,523,008.76 | 4.10 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,300.00 | 3,082,758.00 | 3.58 |
| 688213 | 思特威 | 29,034.00 | 2,967,855.48 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,950,482.10 | 46.44 | 75.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,274,516.11 | 15.43 | 24.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.10 | 86,027,123.89 |
| 2025-03-31 | 83.28 | - | 10.14 | 96,065,765.16 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 16.56 | 115,499,673.06 |
| 2024-09-30 | 65.25 | - | 34.13 | 133,617,152.01 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.05 | 131,853,660.75 |
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