基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴晟优选一年持有混合A(015521) |
净值：
0.7857
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.7857 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 384,300.00 | 11,356,065.00 | 9.83 |
| 601398 | 工商银行 | 1,353,600.00 | 9,366,912.00 | 8.11 |
| 600941 | 中国移动 | 68,400.00 | 8,082,144.00 | 7.00 |
| 000333 | 美的集团 | 104,500.00 | 7,860,490.00 | 6.81 |
| 601288 | 农业银行 | 1,435,800.00 | 7,667,172.00 | 6.64 |
| 000400 | 许继电气 | 222,300.00 | 6,119,919.00 | 5.30 |
| 600312 | 平高电气 | 307,400.00 | 5,902,080.00 | 5.11 |
| 000651 | 格力电器 | 96,200.00 | 4,372,290.00 | 3.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,600.00 | 3,604,302.00 | 3.12 |
| 601985 | 中国核电 | 338,200.00 | 3,527,426.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,507,827.80 | 35.94 | 50.17 |
| 金融业 | 17,034,084.00 | 14.75 | 20.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,883,491.00 | 12.89 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,082,144.00 | 7.00 | 9.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,234,251.00 | 1.07 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 16.56 | 115,499,673.06 |
| 2024-09-30 | 65.25 | - | 34.13 | 133,617,152.01 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.05 | 131,853,660.75 |
| 2024-03-31 | 87.31 | - | 13.29 | 143,270,711.83 |
| 2023-12-31 | 72.48 | - | 28.00 | 164,195,459.75 |
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