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建信兴晟优选一年持有混合A

(015521)

净值:
0.8546
日增长率:
0.36%
累计净值:0.8546 2025-07-18
  • 净值走势
建信兴晟优选一年持有混合A(015521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.85460.36%
2025-07-170.85151.09%
2025-07-160.84230.17%
2025-07-150.84092.06%
2025-07-140.82391.18%
2025-07-110.81430.12%
2025-07-100.81330.12%
2025-07-090.8123-1.16%
基金全称 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 孙晟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.8286亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.95%
最近一月 5.44%
最近三月 8.77%
最近六月 0.00%
最近一年 9.03%
最近两年 -5.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000880潍柴重机150,600.005,695,692.006.62
300153科泰电源154,700.005,236,595.006.09
688775影石创新28,735.004,840,123.405.63
02382舜宇光学科技74,600.004,717,982.445.48
600590泰豪科技404,300.003,950,011.004.59
02498速腾聚创131,300.003,861,583.884.49
300468四方精创70,300.003,549,447.004.13
01686新意网集团511,000.003,523,008.764.10
603893瑞芯微20,300.003,082,758.003.58
688213思特威29,034.002,967,855.483.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,950,482.1046.4475.06
信息传输、软件和信息技术服务业13,274,516.1115.4324.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.67-8.1086,027,123.89
2025-03-3183.28-10.1496,065,765.16
2024-12-3181.12-16.56115,499,673.06
2024-09-3065.25-34.13133,617,152.01
2024-06-3086.16-14.05131,853,660.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-孙晟1027-14.54
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