基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合A(015519) |
净值：
0.9541
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9541 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,400.00 | 11,544,400.00 | 5.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 314,216.00 | 11,299,207.36 | 5.24 |
| 000100 | TCL科技 | 2,222,600.00 | 11,179,678.00 | 5.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 272,700.00 | 11,115,252.00 | 5.15 |
| 601989 | 中国重工 | 2,135,000.00 | 10,269,350.00 | 4.76 |
| 03690 | 美团-W | 48,300.00 | 6,785,196.94 | 3.14 |
| 06618 | 京东健康 | 246,750.00 | 6,420,860.40 | 2.98 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 6,020,000.00 | 6,243,732.10 | 2.89 |
| 00788 | 中国铁塔 | 6,020,000.00 | 6,243,732.10 | 2.89 |
| 002252 | 上海莱士 | 805,900.00 | 5,818,598.00 | 2.70 |
| 603606 | 东方电缆 | 109,800.00 | 5,769,990.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,217,404.42 | 51.07 | 96.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172,321.00 | 1.01 | 1.91 |
| 建筑业 | 1,341,600.00 | 0.62 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.17 | 16.28 | 19.56 | 215,799,439.15 |
| 2024-09-30 | 26.87 | 38.40 | 28.85 | 231,995,605.81 |
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