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首页 > 基金> 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇

(015518)
净值：
0.2402
日增长率：
0.74%
累计净值：0.2402 2025-09-03
  • 净值走势
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.24020.74%
2025-09-020.2385-0.73%
2025-09-010.24030.00%
2025-08-290.2403-1.20%
2025-08-280.24310.52%
2025-08-270.24170.05%
2025-08-260.24130.00%
2025-08-250.24040.00%
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基金情况

基金全称 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 1.5155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 2.14%
最近三月 6.43%
最近六月 0.00%
最近一年 19.79%
最近两年 42.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.48415,999,367.98
2025-03-31--9.04288,747,010.98
2024-12-31--9.80227,700,293.20
2024-09-30--8.34198,910,073.92
2024-06-30-0.108.72205,535,161.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-赵宗庭124069.85
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