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首页 > 基金> 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A

(015516)
净值：
1.0961
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0961 2025-04-18
  • 净值走势
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09610.01%
2025-04-171.09600.00%
2025-04-161.09600.01%
2025-04-151.09590.00%
2025-04-141.09590.03%
2025-04-111.09560.01%
2025-04-101.09550.00%
2025-04-091.09550.00%
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基金情况

基金全称 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 徐华婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.42亿元 份额规模 15.9397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.37%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.560.601,853,884,856.96
2024-09-30-112.210.502,120,815,676.03
2024-06-30-118.480.072,301,865,204.01
2024-03-31-109.980.062,819,367,011.98
2023-12-31-114.660.083,484,486,555.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-彭紫云10799.61
2022-05-09-徐华婧10799.61
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