基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515) |
净值：
1.0647
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.0647 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 24,700.00 | 2,449,746.00 | 5.10 |
| 600998 | 九州通 | 438,200.00 | 2,252,348.00 | 4.69 |
| 300558 | 贝达药业 | 35,900.00 | 2,080,405.00 | 4.33 |
| 688050 | 爱博医疗 | 27,457.00 | 1,890,414.45 | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,880,714.49 | 3.92 |
| 603259 | 药明康德 | 24,100.00 | 1,676,155.00 | 3.49 |
| 600557 | 康缘药业 | 111,900.00 | 1,653,882.00 | 3.44 |
| 688443 | 智翔金泰 | 55,051.00 | 1,527,114.74 | 3.18 |
| 600085 | 同仁堂 | 38,000.00 | 1,370,280.00 | 2.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 1,263,000.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,486,664.19 | 42.66 | 63.64 |
| 批发和零售业 | 2,637,260.00 | 5.49 | 8.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,516,338.00 | 5.24 | 7.82 |
| 卫生和社会工作 | 2,310,224.00 | 4.81 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,512,950.00 | 3.15 | 4.70 |
| 金融业 | 1,464,477.00 | 3.05 | 4.55 |
| 采矿业 | 1,263,000.00 | 2.63 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.20 | - | 28.43 | 48,020,992.57 |
| 2025-03-31 | 61.31 | - | 38.86 | 74,808,024.74 |
| 2024-12-31 | 68.09 | - | 29.86 | 79,608,027.36 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 10.65 | 89,556,063.85 |
| 2024-06-30 | 60.78 | - | 39.93 | 81,512,611.19 |
微信公众号
证券之星APP
