基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514) |
净值：
0.9629
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9629 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 650,000.00 | 3,471,000.00 | 4.36 |
| 601857 | 中国石油 | 305,000.00 | 2,726,700.00 | 3.43 |
| 600958 | 东方证券 | 255,000.00 | 2,692,800.00 | 3.38 |
| 002436 | 兴森科技 | 220,000.00 | 2,444,200.00 | 3.07 |
| 000776 | 广发证券 | 150,100.00 | 2,433,121.00 | 3.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 125,300.00 | 2,204,027.00 | 2.77 |
| 600023 | 浙能电力 | 380,700.00 | 2,154,762.00 | 2.71 |
| 601398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,730,000.00 | 2.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,000.00 | 1,586,000.00 | 1.99 |
| 601328 | 交通银行 | 200,000.00 | 1,554,000.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,610,144.00 | 28.40 | 41.71 |
| 制造业 | 16,242,425.00 | 20.40 | 29.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,624,567.00 | 9.58 | 14.07 |
| 采矿业 | 6,018,113.00 | 7.56 | 11.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,709,450.00 | 2.15 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.09 | - | 29.86 | 79,608,027.36 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 10.65 | 89,556,063.85 |
| 2024-06-30 | 60.78 | - | 39.93 | 81,512,611.19 |
| 2024-03-31 | 66.12 | - | 37.57 | 85,903,863.96 |
| 2023-12-31 | 70.10 | - | 36.77 | 111,427,009.13 |
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