基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合C(015511) |
净值：
1.0356
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.0356 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,819,000.00 | 10.18 |
| 01858 | 春立医疗 | 790,000.00 | 6,816,483.80 | 10.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 85,000.00 | 6,181,115.34 | 9.23 |
| 301362 | 民爆光电 | 150,000.00 | 6,180,000.00 | 9.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 5,906,112.00 | 8.82 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,000,000.00 | 5,417,012.10 | 8.09 |
| 603551 | 奥普科技 | 505,000.00 | 5,347,950.00 | 7.99 |
| 603444 | 吉比特 | 20,000.00 | 4,459,800.00 | 6.66 |
| 00867 | 康哲药业 | 500,000.00 | 3,437,541.75 | 5.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60,000.00 | 2,826,600.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,949,900.00 | 41.74 | 80.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,459,800.00 | 6.66 | 12.86 |
| 房地产业 | 2,260,000.00 | 3.37 | 6.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.53 | 66,965,312.22 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 8.44 | 64,001,515.18 |
| 2024-09-30 | 76.62 | - | 8.04 | 82,953,923.19 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 10.41 | 74,521,438.27 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 6.19 | 4.79 | 81,693,831.06 |
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