基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合A(015510) |
净值：
1.1930
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.1930 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01858 | 春立医疗 | 580,000.00 | 6,484,694.06 | 10.36 |
| 301362 | 民爆光电 | 150,000.00 | 6,121,500.00 | 9.78 |
| 000651 | 格力电器 | 135,000.00 | 6,064,200.00 | 9.69 |
| 603551 | 奥普科技 | 510,000.00 | 5,604,900.00 | 8.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,000.00 | 5,206,869.72 | 8.32 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 80,000.00 | 5,150,693.60 | 8.23 |
| 603444 | 吉比特 | 17,000.00 | 5,133,150.00 | 8.20 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 900,000.00 | 4,686,511.05 | 7.49 |
| 002572 | 索菲亚 | 170,000.00 | 2,381,700.00 | 3.80 |
| 00867 | 康哲药业 | 210,000.00 | 2,298,114.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,327,330.00 | 38.86 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,133,150.00 | 8.20 | 16.29 |
| 房地产业 | 2,046,600.00 | 3.27 | 6.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.38 | - | 7.14 | 62,609,794.50 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.53 | 66,965,312.22 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 8.44 | 64,001,515.18 |
| 2024-09-30 | 76.62 | - | 8.04 | 82,953,923.19 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 10.41 | 74,521,438.27 |
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