首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)

净值：

0.9504

日增长率：

-0.29%

累计净值：0.9504

2025-09-02

净值走势

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.9504	-0.29%
2025-09-01	0.9532	0.27%
2025-08-29	0.9506	0.00%
2025-08-28	0.9506	0.27%
2025-08-27	0.9480	0.00%
2025-08-26	0.9505	0.05%
2025-08-25	0.9500	0.34%
2025-08-22	0.9468	0.32%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.7809亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	1.70%
最近三月	2.28%
最近六月	0.00%
最近一年	5.31%
最近两年	3.01%

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基金要闻

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688382	益方生物	980.00	32,163.60	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	32,163.60	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.03	-	9.45	120,604,452.33
2025-03-31	-	-	8.77	121,789,400.91
2024-12-31	-	-	12.47	116,688,676.97
2024-09-30	-	-	10.40	131,950,678.56
2024-06-30	-	-	9.73	136,086,901.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-01	-	齐爱军	582	8.66
2022-06-22	2025-05-15	高莺	1058	-7.20

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基金公告

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