基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强C(015508) |
净值：
0.9789
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9789 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002152 | 广电运通 | 298,800.00 | 3,959,100.00 | 1.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 170,200.00 | 3,897,580.00 | 1.20 |
| 300207 | 欣旺达 | 175,800.00 | 3,895,728.00 | 1.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 167,000.00 | 3,824,300.00 | 1.18 |
| 601555 | 东吴证券 | 485,600.00 | 3,787,680.00 | 1.17 |
| 002294 | 信立泰 | 110,100.00 | 3,614,583.00 | 1.11 |
| 600060 | 海信视像 | 145,400.00 | 3,608,828.00 | 1.11 |
| 600096 | 云天化 | 157,500.00 | 3,600,450.00 | 1.11 |
| 600582 | 天地科技 | 558,000.00 | 3,576,780.00 | 1.10 |
| 688469 | 芯联集成 | 725,794.00 | 3,527,358.84 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,607,535.25 | 48.17 | 57.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,210,291.88 | 8.06 | 9.57 |
| 金融业 | 25,072,497.00 | 7.71 | 9.16 |
| 采矿业 | 12,963,958.00 | 3.99 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,619,417.86 | 3.58 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,420,469.00 | 2.90 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,634,969.00 | 1.73 | 2.06 |
| 建筑业 | 5,406,873.00 | 1.66 | 1.98 |
| 房地产业 | 4,821,382.00 | 1.48 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 4,014,456.00 | 1.24 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,136,144.00 | 0.96 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,015,000.00 | 0.93 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 2,890,932.00 | 0.89 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 2,841,432.00 | 0.87 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,559.52 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.21 | 4.37 | 9.46 | 325,078,161.49 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.54 | 4.67 | 255,751,373.27 |
| 2024-09-30 | 90.62 | - | 8.42 | 98,199,366.18 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 10.93 | 76,059,047.37 |
| 2024-03-31 | 87.60 | - | 11.91 | 70,342,979.72 |
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