基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强A(015507) |
净值：
0.9761
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9761 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 588,300.00 | 3,276,831.00 | 1.28 |
| 000060 | 中金岭南 | 691,800.00 | 3,244,542.00 | 1.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 201,800.00 | 3,242,926.00 | 1.27 |
| 600096 | 云天化 | 145,400.00 | 3,242,420.00 | 1.27 |
| 688122 | 西部超导 | 70,399.00 | 3,014,485.18 | 1.18 |
| 600765 | 中航重机 | 146,700.00 | 3,002,949.00 | 1.17 |
| 300012 | 华测检测 | 240,400.00 | 2,988,172.00 | 1.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 94,200.00 | 2,965,416.00 | 1.16 |
| 600862 | 中航高科 | 117,300.00 | 2,962,998.00 | 1.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 227,600.00 | 2,888,244.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,574,208.68 | 53.41 | 59.48 |
| 金融业 | 23,497,029.00 | 9.19 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,357,103.36 | 7.96 | 8.87 |
| 采矿业 | 12,968,387.00 | 5.07 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,788,799.00 | 3.44 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,832,170.00 | 1.89 | 2.10 |
| 建筑业 | 4,605,418.00 | 1.80 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,514,612.00 | 1.38 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,324,032.00 | 1.30 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,863,142.80 | 1.11 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,554,968.00 | 1.00 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,760,400.00 | 0.69 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,589,646.00 | 0.62 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,215,585.00 | 0.48 | 0.53 |
| 教育 | 1,175,516.00 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.54 | 4.67 | 255,751,373.27 |
| 2024-09-30 | 90.62 | - | 8.42 | 98,199,366.18 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 10.93 | 76,059,047.37 |
| 2024-03-31 | 87.60 | - | 11.91 | 70,342,979.72 |
| 2023-12-31 | 91.14 | - | 8.93 | 71,600,838.86 |
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