基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮专精特新一年持有混合A(015505) |
净值：
0.8488
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8488 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 280,000.00 | 17,080,000.00 | 9.79 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 146,000.00 | 10,066,700.00 | 5.77 |
| 688300 | 联瑞新材 | 124,300.00 | 7,191,998.00 | 4.12 |
| 688019 | 安集科技 | 39,000.00 | 6,551,610.00 | 3.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 70,000.00 | 5,923,400.00 | 3.39 |
| 301413 | 安培龙 | 50,000.00 | 4,418,500.00 | 2.53 |
| 688100 | 威胜信息 | 110,003.00 | 4,149,313.16 | 2.38 |
| 688037 | 芯源微 | 38,749.00 | 3,809,801.68 | 2.18 |
| 688630 | 芯碁微装 | 50,000.00 | 3,704,000.00 | 2.12 |
| 688376 | 美埃科技 | 90,000.00 | 3,432,600.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,747,685.60 | 81.21 | 95.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,270,650.00 | 3.59 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.69 | - | 14.61 | 174,538,205.82 |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 11.95 | 171,371,420.95 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 12.62 | 175,883,466.01 |
| 2024-06-30 | 84.56 | - | 15.70 | 173,860,308.42 |
| 2024-03-31 | 82.70 | - | 17.59 | 202,509,763.90 |
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