基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) |
净值：
1.4524
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4524 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06049 | 保利物业 | 125,200.00 | 3,784,939.04 | 5.92 |
| 01024 | 快手-W | 62,799.00 | 3,625,162.39 | 5.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 142,100.00 | 3,450,188.00 | 5.40 |
| 01908 | 建发国际集团 | 231,341.00 | 3,350,226.23 | 5.24 |
| 603909 | 建发合诚 | 279,800.00 | 2,725,252.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,614,651.85 | 4.09 |
| 688376 | 美埃科技 | 70,042.00 | 2,610,465.34 | 4.08 |
| 000935 | 四川双马 | 137,000.00 | 2,496,140.00 | 3.90 |
| 688597 | 煜邦电力 | 299,578.00 | 2,345,695.74 | 3.67 |
| 001223 | 欧克科技 | 44,520.00 | 2,000,728.80 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,554,600.05 | 44.67 | 81.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,048,652.00 | 4.77 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333,080.00 | 2.09 | 3.79 |
| 采矿业 | 845,614.00 | 1.32 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790,090.50 | 1.24 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 443,209.00 | 0.69 | 1.26 |
| 教育 | 170,856.00 | 0.27 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.98 | 0.25 | 22.12 | 63,929,882.28 |
| 2025-03-31 | 87.76 | 0.40 | 11.46 | 55,437,485.04 |
| 2024-12-31 | 78.91 | 0.01 | 24.70 | 61,625,096.02 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 0.29 | 7.54 | 84,785,027.76 |
| 2024-06-30 | 92.91 | 0.28 | 6.02 | 79,220,841.48 |
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