基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) |
净值：
1.1634
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1634 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 292,341.00 | 4,370,452.93 | 7.88 |
| 06049 | 保利物业 | 141,800.00 | 4,095,833.30 | 7.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 142,100.00 | 3,926,223.00 | 7.08 |
| 01024 | 快手-W | 53,199.00 | 2,668,238.96 | 4.81 |
| 688376 | 美埃科技 | 69,632.00 | 2,655,764.48 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,614,285.11 | 4.72 |
| 603909 | 建发合诚 | 278,100.00 | 2,377,755.00 | 4.29 |
| 688597 | 煜邦电力 | 196,331.00 | 2,295,109.39 | 4.14 |
| 000935 | 四川双马 | 137,000.00 | 2,181,040.00 | 3.93 |
| 688191 | 智洋创新 | 77,755.00 | 2,038,736.10 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,998,433.53 | 43.29 | 76.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,377,755.00 | 4.29 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,038,736.10 | 3.68 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,712.00 | 2.32 | 4.09 |
| 教育 | 1,252,092.00 | 2.26 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 524,880.00 | 0.95 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.76 | 0.40 | 11.46 | 55,437,485.04 |
| 2024-12-31 | 78.91 | 0.01 | 24.70 | 61,625,096.02 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 0.29 | 7.54 | 84,785,027.76 |
| 2024-06-30 | 92.91 | 0.28 | 6.02 | 79,220,841.48 |
| 2024-03-31 | 93.36 | 0.28 | 6.62 | 86,987,580.41 |
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