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首页 > 基金> 中欧中短债债券发起C(015503)
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中欧中短债债券发起C

(015503)
净值：
1.0678
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0968 2025-04-30
  • 净值走势
中欧中短债债券发起C(015503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06780.01%
2025-04-291.06770.05%
2025-04-281.06720.03%
2025-04-251.06690.00%
2025-04-241.0669-0.01%
2025-04-231.0670-0.02%
2025-04-221.06720.01%
2025-04-211.0671-0.01%
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基金情况

基金全称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.85亿元 份额规模 11.1287亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.300.146,559,174,651.18
2024-12-31-124.280.096,452,093,829.38
2024-09-30-123.860.095,467,439,763.08
2024-06-30-126.870.015,159,480,538.80
2024-03-31-126.970.043,540,112,694.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-王慧杰11139.72
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