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首页 > 基金> 中欧中短债债券发起A(015502)
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中欧中短债债券发起A

(015502)
净值：
1.0720
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1075 2025-06-05
  • 净值走势
中欧中短债债券发起A(015502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.07200.00%
2025-06-041.07190.00%
2025-06-031.07190.02%
2025-05-301.07170.02%
2025-05-291.0715-0.03%
2025-05-281.0718-0.02%
2025-05-271.07200.00%
2025-05-261.07200.02%
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基金情况

基金全称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.72亿元 份额规模 50.0658亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.300.146,559,174,651.18
2024-12-31-124.280.096,452,093,829.38
2024-09-30-123.860.095,467,439,763.08
2024-06-30-126.870.015,159,480,538.80
2024-03-31-126.970.043,540,112,694.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-王慧杰114810.80
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