首页 > 基金> 中欧中短债债券发起A(015502)

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中欧中短债债券发起A

(015502)

净值：

1.0686

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1106

2025-09-03

净值走势

中欧中短债债券发起A(015502)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0686	0.02%
2025-09-02	1.0684	0.01%
2025-09-01	1.0683	0.01%
2025-08-29	1.0682	0.01%
2025-08-28	1.0681	0.00%
2025-08-27	1.0681	0.01%
2025-08-26	1.0680	0.02%
2025-08-25	1.0678	0.02%

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基金情况

基金全称	中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰黄海峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	90.01亿元	份额规模	83.8321亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.06%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	2.27%
最近两年	5.55%

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基金要闻

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中欧中短债债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.22	0.20	10,959,995,165.89
2025-03-31	-	117.30	0.14	6,559,174,651.18
2024-12-31	-	124.28	0.09	6,452,093,829.38
2024-09-30	-	123.86	0.09	5,467,439,763.08
2024-06-30	-	126.87	0.01	5,159,480,538.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-08	-	黄海峰	59	0.01
2022-04-15	-	王慧杰	1239	11.13

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基金公告

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