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首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)
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中银恒嘉60天滚动持有短债E

(015501)
净值：
1.1039
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1039 2025-07-18
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.10390.00%
2025-07-171.10390.02%
2025-07-161.10370.00%
2025-07-151.10370.03%
2025-07-141.10340.00%
2025-07-111.1034-0.01%
2025-07-101.1035-0.02%
2025-07-091.10370.00%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.1735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.620.15274,335,436.19
2024-12-31-120.420.09538,215,027.53
2024-09-30-116.050.04645,404,072.05
2024-06-30-118.670.09394,348,340.00
2024-03-31-118.590.33153,307,946.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨5403.57
2022-06-27-朱水媚11218.36
2022-06-27-白洁11218.36
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