基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕辰债券发起式(015500) |
净值：
1.0830
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1130 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 111.98 | 0.01 | 4,181,020,166.96 |
| 2024-09-30 | - | 111.28 | 0.11 | 4,086,957,021.78 |
| 2024-06-30 | - | 120.87 | 0.07 | 4,068,888,236.45 |
| 2024-03-31 | - | 30.79 | 55.09 | 8,020,044,860.20 |
| 2023-12-31 | - | 131.62 | 0.06 | 2,026,212,189.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 倪伟杰 | 285 | 3.03 |
| 2022-09-26 | - | 蓝烨 | 938 | 10.86 |
| 2022-05-10 | 2023-07-10 | 缪佳 | 426 | 2.74 |
| 2022-04-27 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 439 | 2.73 |
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