基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥苏短债E(015499) |
净值：
1.1064
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1064 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.89 | 0.02 | 9,433,899,343.33 |
| 2025-03-31 | - | 108.71 | 0.06 | 7,130,507,792.12 |
| 2024-12-31 | - | 84.10 | 0.03 | 8,797,306,084.04 |
| 2024-09-30 | - | 90.46 | 0.06 | 3,996,148,395.36 |
| 2024-06-30 | - | 91.45 | 0.12 | 4,525,886,580.85 |
微信公众号
证券之星APP
