基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥苏短债E(015499) |
净值：
1.1006
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1006 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 108.71 | 0.06 | 7,130,507,792.12 |
| 2024-12-31 | - | 84.10 | 0.03 | 8,797,306,084.04 |
| 2024-09-30 | - | 90.46 | 0.06 | 3,996,148,395.36 |
| 2024-06-30 | - | 91.45 | 0.12 | 4,525,886,580.85 |
| 2024-03-31 | - | 93.49 | 0.20 | 5,244,243,225.90 |
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