基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证医药50指数发起C(015498) |
净值：
0.7955
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.7955 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 33,300.00 | 2,241,756.00 | 11.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,500.00 | 1,992,600.00 | 9.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,500.00 | 1,755,000.00 | 8.78 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 76,416.00 | 1,014,804.48 | 5.08 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,900.00 | 991,025.00 | 4.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,303.00 | 890,892.97 | 4.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 21,000.00 | 676,830.00 | 3.39 |
| 000661 | 长春高新 | 5,200.00 | 508,560.00 | 2.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,200.00 | 463,024.00 | 2.32 |
| 300896 | 爱美客 | 2,540.00 | 455,803.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,633,956.01 | 73.24 | 77.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,704,780.00 | 13.54 | 14.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,014,804.48 | 5.08 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 509,568.26 | 2.55 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.58 | 19,979,880.43 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 5.67 | 1.28 | 19,781,060.60 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 3.47 | 3.81 | 26,508,957.06 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 1.69 | 5.40 | 23,970,527.22 |
| 2024-03-31 | 94.89 | 2.09 | 4.89 | 19,337,008.10 |
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