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首页 > 基金> 中航瑞发3个月定开债C(015493)
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中航瑞发3个月定开债C

(015493)
净值：
1.0170
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0990 2025-09-04
  • 净值走势
中航瑞发3个月定开债C(015493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.01700.00%
2025-09-031.01680.10%
2025-09-021.01580.03%
2025-09-011.01550.04%
2025-08-291.01510.04%
2025-08-281.0147-0.11%
2025-08-271.01580.03%
2025-08-261.01550.05%
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基金情况

基金全称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 汪术勤 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.450.412,024,989,698.16
2025-03-31-95.770.322,029,207,582.78
2024-12-31-93.740.152,035,370,104.55
2024-09-30-129.290.242,001,317,982.43
2024-06-30-123.540.162,016,691,418.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-茅勇峰8489.11
2022-09-08-汪术勤109310.16
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