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首页 > 基金> 中航瑞发3个月定开债C(015493)
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中航瑞发3个月定开债C

(015493)
净值：
1.0273
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0943 2025-04-18
  • 净值走势
中航瑞发3个月定开债C(015493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02730.00%
2025-04-171.0273-0.03%
2025-04-161.02760.03%
2025-04-151.02730.00%
2025-04-141.02730.00%
2025-04-111.02730.01%
2025-04-101.0272-0.01%
2025-04-091.02730.02%
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基金情况

基金全称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 汪术勤 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.97%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 8.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.740.152,035,370,104.55
2024-09-30-129.290.242,001,317,982.43
2024-06-30-123.540.162,016,691,418.21
2024-03-31-120.400.102,020,878,399.00
2023-12-31-117.822.782,022,679,838.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-茅勇峰7118.63
2022-09-08-汪术勤9569.69
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