首页 > 基金> 蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)

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蜂巢丰泰三个月定开债C

(015488)

净值：

1.0750

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0950

2025-04-18

净值走势

蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0750	0.03%
2025-04-17	1.0747	-0.07%
2025-04-16	1.0755	0.04%
2025-04-15	1.0751	-0.01%
2025-04-14	1.0752	0.02%
2025-04-11	1.0750	0.00%
2025-04-10	1.0750	0.01%
2025-04-09	1.0749	0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	李海涛
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.14%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	3.98%
最近两年	8.62%

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基金要闻

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蜂巢丰泰三个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	127.93	0.17	1,055,945,089.40
2024-09-30	-	125.32	0.21	1,032,817,981.50
2024-06-30	-	117.77	0.04	1,109,982,989.79
2024-03-31	-	120.54	0.26	1,094,746,402.40
2023-12-31	-	123.97	0.32	1,077,706,883.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-03	-	李海涛	900	9.59

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基金公告

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