首页 > 基金> 蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)

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蜂巢丰泰三个月定开债A

(015487)

净值：

1.0694

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1044

2025-09-03

净值走势

蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0694	0.05%
2025-09-02	1.0689	0.02%
2025-09-01	1.0687	0.02%
2025-08-29	1.0685	0.03%
2025-08-28	1.0682	-0.07%
2025-08-27	1.0689	-0.01%
2025-08-26	1.0690	0.02%
2025-08-25	1.0688	0.07%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	李海涛
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	10.48亿元	份额规模	9.7885亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	7.50%

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基金要闻

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蜂巢丰泰三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.64	0.10	1,047,630,887.22
2025-03-31	-	119.72	0.10	1,052,133,953.66
2024-12-31	-	127.93	0.17	1,055,945,089.40
2024-09-30	-	125.32	0.21	1,032,817,981.50
2024-06-30	-	117.77	0.04	1,109,982,989.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-03	-	李海涛	1037	10.54

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基金公告

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