基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略优选1年持有混合A(015485) |
净值：
1.2494
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.2494 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 364,160.00 | 46,255,603.20 | 7.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,009,300.00 | 42,975,994.00 | 7.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78,000.00 | 35,779,446.30 | 5.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 342,200.00 | 34,265,208.04 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 221,900.00 | 32,366,334.00 | 5.37 |
| 600259 | 广晟有色 | 518,900.00 | 27,563,968.00 | 4.58 |
| 300570 | 太辰光 | 281,600.00 | 27,140,608.00 | 4.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,020,762.00 | 24,784,101.36 | 4.11 |
| 01530 | 三生制药 | 1,103,500.00 | 23,799,865.91 | 3.95 |
| 600183 | 生益科技 | 716,300.00 | 21,596,445.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,979,942.44 | 53.44 | 84.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,770,066.20 | 4.94 | 7.85 |
| 采矿业 | 27,563,968.00 | 4.58 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.38 | 602,482,300.44 |
| 2025-03-31 | 91.09 | - | 9.16 | 661,359,106.06 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 2.33 | 7.73 | 691,267,345.08 |
| 2024-09-30 | 89.66 | 3.30 | 8.78 | 733,687,834.59 |
| 2024-06-30 | 87.81 | 0.55 | 11.96 | 770,609,151.33 |
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