基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
1.0039
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0039 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 851,038.00 | 35,752,106.38 | 8.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,828,200.00 | 31,225,656.00 | 7.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 94,300.00 | 29,614,915.00 | 7.21 |
| 002311 | 海大集团 | 497,560.00 | 29,152,040.40 | 7.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 818,000.00 | 22,805,840.00 | 5.55 |
| 603288 | 海天味业 | 467,766.00 | 18,200,775.06 | 4.43 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 241,700.00 | 16,788,482.00 | 4.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 926,500.00 | 15,824,620.00 | 3.85 |
| 000876 | 新希望 | 1,601,133.00 | 15,018,627.54 | 3.66 |
| 600096 | 云天化 | 640,600.00 | 14,073,982.00 | 3.43 |
| 603345 | 安井食品 | 169,800.00 | 13,655,316.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,950,736.24 | 74.26 | 79.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,269,971.65 | 18.82 | 20.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.65 | 5.07 | 462,871,489.10 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.70 | 419,822,868.41 |
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