基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
0.9276
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.9276 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 864,438.00 | 33,228,996.72 | 8.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,860,700.00 | 30,720,157.00 | 7.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 829,500.00 | 25,034,310.00 | 6.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 24,993,600.00 | 6.02 |
| 002311 | 海大集团 | 475,560.00 | 23,326,218.00 | 5.62 |
| 603288 | 海天味业 | 474,266.00 | 21,768,809.40 | 5.24 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 215,100.00 | 17,405,892.00 | 4.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 438,045.00 | 15,791,522.25 | 3.80 |
| 000876 | 新希望 | 1,626,333.00 | 14,604,470.34 | 3.52 |
| 600096 | 云天化 | 649,600.00 | 14,486,080.00 | 3.49 |
| 600096 | 云天化 | 649,600.00 | 14,486,080.00 | 3.49 |
| 603345 | 安井食品 | 172,100.00 | 14,022,708.00 | 3.38 |
| 600872 | 中炬高新 | 563,655.00 | 12,411,683.10 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,263,198.39 | 75.22 | 79.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,440,527.19 | 18.90 | 20.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.65 | 5.07 | 462,871,489.10 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.70 | 419,822,868.41 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 5.68 | 456,608,364.53 |
| 2023-12-31 | 94.00 | - | 6.24 | 484,342,177.44 |
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